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稀土永磁概念股再走强,机构认为该板块长牛有四大核心逻辑丨牛熊眼

时间:21-04-20 13:39    来源:一财网

4月20日,稀土永磁板块午后快速拉升,截至发稿,华宏科技、中国宝安涨停,盛和资源、北方稀土、大地熊、五矿稀土等涨超4%。

据新华财经消息,2021年一季度中国稀土产业景气指数为120.42点,处于“景气”区间。分项指标中市场表现为153.57点,处于“非常景气”区间。从供给端来看,稀土供应格局将更加健康、清晰,供给增量有限;从需求端来看,在新兴领域,如新能源汽车的大幅增长拉动了高端钕铁硼需求的增长,长期利好稀土产品价格。

华金证券表示,长期看好稀土永磁产业链。上游控制供给端,从2014年开始清理“黑稀土”,至2020年此前的“黑稀土”库存消耗殆尽。下游需求放量,其中新能源车、风力发电电机为行业新的需求增量。

广发证券指出,近期,轻稀土氧化镨钕价格持续下滑,但赣州部分企业因环保核查停减产,致使镨钕价格下滑趋势减弱。镝价格坚挺,需求一般,市场询单不足,实际成交价格不多,大厂支撑较强。建议关注盛和资源,金钼股份(601958)等。

中信证券认为,本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑:一是,流动性合理充裕。二是,新能源等下游需求的驱动,高性能钕铁硼主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽,应用于新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域,新能源汽车单车钕铁硼用量约3-6 千克,是传统汽车用量的约3-5 倍,假设2025 年全球新能源汽车产量达1200万辆,钕铁硼需求或将达3.6-7.2 万吨,将再造一个高性能钕铁硼市场。三是,涨价顺周期配置策略,新能源汽车、风电、节能变频空调等下游需求或持续增长,稀土价格有望开启长牛。四是,国家政策的扶持,《稀土管理条例(征求意见稿)》等一系列政策陆续推出,有望保障稀土全产业链高质量可持续发展,中国稀土行业有望进入崭新时代。配置上,建议关注北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、中科三环、正海磁材、宁波韵升、金力永磁。

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